Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет существенной сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-002P-02E от 25.06.2020, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-03-36241-R-002P от 07.12.2022, ISIN RU000A105NE8 (далее - Биржевые облигации).
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – «Газпромбанк» (Акционерное общество), оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
2.5. Срок исполнения обязательств по существенной сделке, стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке, размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 22.12.2022;
срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 21.03.2025.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).
Размер существенной сделки: 16 730 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 30,62% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2022.
2.6. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 54 635 757 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2022.
2.7. Дата совершения существенной сделки: 22.12.2022.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось:
решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента: - Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.06.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 22.12.2022г.